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北海市本局2016年度部门决算公开

发布时间:2017-08-10 10:44 来源:未知 发布者:bhlgbgz
第一部分:老干部局概况
一、主要职能
我局共有2个预算单位,分别为北海市委老干部局及北海市老干部活动中心。北海市委老干部局的职能为宣传、贯彻、落实党的离休干部政策、协同有关部门进一步加强离休干部的思想政治工作及离退休党支部建设、协同有关部门落实好离休干部的政治、生活待遇等。
北海市老干部活动中心职能为贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策,落实好市本级老干部活动中心工作任务、承办全市和市本级重大的文体活动等。
二、机构设置
我局内设办公室、宣教科、活动管理科、安置保健科、老年大学、关工委共6个职能处室。下属一个事业单位,北海市老干部活动中心。
三、人员构成及编制现状
我局人员编制总数为13人,其中行政编制12人,后勤服务人员1人。现有在职在编职工有11人,离休人员3人,退休人员13人,公务用车3辆。
北海市老干部活动中心编制事业总数53人,在职在编人员7人。
第二部分:2016年部门决算报表(详见报表)
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 1480.7 一、一般公共服务支出 528.5
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出  5.9
    十、住房保障支出  10
    十一、城乡社区支出  30
本年收入合计 1480.7 本年支出合计  574.4
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转 15.2 2  921.4
       
收入总计 1495.8 支出总计  1495.8
         
 

表二:收入决算表
金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,480.67 1,480.67          
201 一般公共服务支出 1,434.73 1,434.73          
20128 民主党派及工商联事务 0.63 0.63          
2012801   行政运行 0.63 0.63          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 18.26 18.26          
2013101   行政运行 4.77 4.77          
2013150   事业运行 13.48 13.48          
20132 组织事务 1,415.22 1,415.22          
2013201   行政运行 276.38 276.38          
2013202   一般行政管理事务 1,131.22 1,131.22          
2013250   事业运行 7.62 7.62          
20136 其他共产党事务支出 0.62 0.62          
2013699   其他共产党事务支出 0.62 0.62          
210 医疗卫生与计划生育支出 5.94 5.94          
21005 医疗保障 5.94 5.94          
2100501   行政单位医疗 5.58 5.58          
2100502   事业单位医疗 0.36 0.36          
212 城乡社区支出 30 30          
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 30 30          
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 30 30          
221 住房保障支出 10 10          
22102 住房改革支出 10 10          
 
表三:支出决算表
金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 574.4 318.83 255.57      
201 一般公共服务支出 528.45 302.89 225.57      
20128 民主党派及工商联事务 0.63 0.63        
2012801   行政运行 0.63 0.63        
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 18.26 18.26        
2013101   行政运行 4.77 4.77        
2013150   事业运行 13.48 13.48        
20132 组织事务 508.95 284 224.95      
2013201   行政运行 276.38 276.38        
2013202   一般行政管理事务 224.95   224.95      
2013250   事业运行 7.62 7.62        
20136 其他共产党事务支出 0.62   0.62      
2013699   其他共产党事务支出 0.62   0.62      
210 医疗卫生与计划生育支出 5.94 5.94        
21005 医疗保障 5.94 5.94        
2100501   行政单位医疗 5.58 5.58        
2100502   事业单位医疗 0.36 0.36        
212 城乡社区支出 30   30      
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 30   30      
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 30   30      
221 住房保障支出 10 10        
22102 住房改革支出 10 10        
2210201   住房公积金 10 10        
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
金额单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1450.7 一、一般公共服务支出 18 528.5 528.5  
二、政府性基金预算财政拨款 2 30 二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23      
  7   九、医疗卫生与计划生育支出 24 5.9 5.9  
  8   十、住房保障支出 25 10 10  
  9   十一、城乡社区支出 26 30   30
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 1480.7 本年支出合计 29 574.4
年初财政拨款结转和结余 13 15.2 年末结转和结余 30 921.4
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 1495.8 合计 34 1495.8
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 544.4 318.83 225.57
201 一般公共服务支出 528.45 302.89 225.6
20128 民主党派及工商联事务 0.63 0.63  
2012801 行政运行 0.63 0.63  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 18.26 18.26  
2013101 行政运行 4.77 4.77  
2013150 事业运行 13.48 13.48  
20132 组织事务 508.95 284 224.955
2013201 行政运行 276.38 276.38  
2013202 一般行政管理事务 224.95   224.9
2013250 事业运行 7.62 7.62  
20136 其他共产党事务支出 0.62   0.62
2013699 其他共产党事务支出 0.62   0.62
210 医疗卫生与计划生育支出 5.94 5.94  
21005 医疗保障 5.94 5.94  
2100501 行政单位医疗 5.58 5.58  
2100502 事业单位医疗 0.36 0.36  
221 住房保障支出 10 10  
22102 住房改革支出 10 10  
2210201 住房公积金 10 10  
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 318.83 298.64 20.19
工资福利支出 150.51 150.51  
  基本工资 52.7 52.7  
  津贴补贴 38.41 38.41  
  其他社会保障缴费 22.44 22.44  
  奖金 6.42 6.42  
  绩效工资 4.4 4.4  
  其他工资福利支出 26.14 26.14  
商品和服务支出 20.19   20.19
  办公费 0.85   0.85
  印刷费      
  水费 0.09   0.09
  电费 0.35   0.35
  邮电费 0.88   0.88
差旅费 1.33   1.33
维修(护)费 0.28   0.28
会议费 0.16   0.16
培训费 0.29   0.29
接待费 0.17   0.17
工会费 1.47   1.47
公务用车运行维护费 4.23   4.23
其他交通费用 8.65   8.65
  其他商品和服务支出 1.44   1.44
对个人和家庭的补助 148.13    
  离休费 30.34 30.34  
  退休费 88.76 88.76  
住房公积金 12.31 12.31  
  其他对个人和家庭的补助支出 16.71 16.71  
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13.65        9.45 4.2 6.62       5.07 1.55
 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
 合  计                    
 类                      
 款                      
 项                      
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出        30 30   30      
                       
                       
                       
                       
                       
 
 
 

第三部分:北海市委老干部局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1480.67 万元。
1.财政拨款收入 1480.67 万元,为本级财政当年拨付的资金。比上年增加1069.85万元,增长了260%,主要是新增了一个下属单位及增加了老干部活动中心建设项目。
2.上年结转和结余  15.16  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,是财政拨款结转和结余。
(二)支出总计574.4 万元。比上年增加126.1万元,增长28%,主要是新增了一个下属单位。包括:
1.一般公共服务(类)528.45 万,比上年增加92.28万元,增长21%,主要用于基本支出和项目支出,新增了退休厅级干部健康疗养费。
2.医疗卫生与计划生育支出5.94万元,比上年增加1.09万元,增长22%
主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险缴费。
3.住房保障支出(类)10万元:比上年增加2.72万元,增长37%,
主要用于按照国家政策规定政策规定向职工发放的住房公积金。
4城乡社区支出30万元,主要用于我市厅级退休干部健康疗养,这个是新增的项目。   
5.年末结转和结余 921.43 万元,为本年度或以前年度结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
北海市委老干部局2016 年度一般公共预算支出544.4 万元,比上年增加96万元,增长21%,
其中:基本支出318.83 万元,项目支出 225.57 万元。基本支出中的基本工资52.69万元、津贴补贴38.41万元、奖金6.42万元、其他社会保障缴费22.44万元、绩效工资4.4万元、其他工资福利支出26.13万元、办公费0.84万元、水费0.08万元、电费0.35万元、邮电费0.87万元、差旅费1.33万元、维修费0.27万元、会议费0.15万元、培训费0.29万元、公务接待费0.16万元、工会经费1.47万元、公务用车运行维护费4.23万元、其他交通费用8.65万元、其他商品和服务支出1.43万元、离休费30.34万元、退休费88.76万元、住房公积金2.31万元、其他对个人和家庭的补助支出16.71万元。项目支出中的办公费53.85万元、邮电费1.91万元、差旅费8.84万元、维修(护)费15万元、租赁费36万元、培训费10.47万元、公务接待费1.38万元、劳务费41.95万元、公务用车运行维护费0.83万元、其他交通费用2.90万元、其他商品和服务支出52.36万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
北海市老干部局2016年度政府性基金支出 30 万元,主要是城乡社区支出中的项目支出,用于市直厅级退休干部健康疗养费,这是个新增项目。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出318.83 万元,比上年增加2.72万元,增长37%,其中:人员经费 298.64 万元,主要包括:基本工资52.69万元,津贴补贴38.41万元,其他社会保险缴费22.44万元,奖金6.42万元。离休费30.34万元、退休费88.76万元、住房公积金12.31万元。公用经费20.19万元,主要包括:办公费0.85万元、印刷费0、水费0.09万元、电费0.35万元、邮电费0.88万元、差旅费1.33万元、维修(护)费0.28万元、会议费0.156万元、培训费0.29万元、接待费0.17万元、工会费1.47万元、公务用车运行维护费4.23万元其他交通费用8.65万元、其他商品和服务支出1.44万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,公务用车运行费支出决算  5.07 万,比上年减少3.19万元,公务接待费支出决算 1.55 万,比上年减少2.34万元,具体情况如下:
(一)公务用车运行费支出5.07万元。其中:公务用车运行支出5.07万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,本部门 1 个所属单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出 5.07 万元,平均每辆 1.69万元。
(二)公务接待费支出  1.55万元,国内公务接待批次 10次,人次95次。
(三)本年“三公”经费支出6.62万元,与年初预算数13.65万元相比、减少了7.03万元,上年决算数12.15万元相比,减少了5.53万元。主要是减少接待任务。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费(主要指公用经费支出)支出 20.07 万元,比2015年决算增加5.18 万元,增长34.8 %。主要原因是:主要是新增行政人员2人,新增一个事业单位人员4人。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购实际支出总额  6.47万元,其中:政府采购货物支出 6.47 万元。老干部活动中心购置办公电脑3台,照相机1台,空调2台,关工委购置了电脑2台,音响一套,老年大学购置电子琴一台。所有资金都是财政拨款。百分百完成采购预算。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车 3 辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,本单位没有超过一百万的项目。本局共组织对  3个项目进行了绩效评价,其中“一键通”15万元,“多彩金秋”15万元,春节慰问费34.16万元,涉及一般公共预算当年财政拨款64.16万元,占年度项目预算的28.44%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
 
名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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